证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-48 债券代码：127027 债券简称：能化转债

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甘肃能化股份有限公司

关于调整气化气项目工程概算等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2023年5月12日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整气化气项目工程概算等事项的议案》，根据项目建设实际需要，对靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目工程概算结构和一期工程预定可使用状态的日期进行调整，具体情况公告如下：

一、项目情况

1、项目基本情况

2020年6月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案》，公司新设全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”），负责投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，项目分两期建设，一期工程使用公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金。

2023年4月14日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设的的议案》，公司启动项目二期工程。

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目以本地煤为原料，采用粉煤加压气化技术，国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成，产品合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺，配套相关辅助设施和公用工程。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771号）核准，公司于2020年12月通过公开发行方式，发行了2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，共募集资金总额人民币2,800,000,000.00元，用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期（以下简称“气化气项目一期”）。扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币2,769,311,698.11元。

3、募集资金投资项目实施情况

截至2023年4月30日，气化气项目一期募集资金具体情况如下：

单位：万元

截至2023年4月30日，气化气项目一期非EPC单元、气化EPC单元、三聚氰胺单元、110KV总降压站及供电线路、污水处理及中水回用、零排放单元设计已全部完成，尿素单元、净化合成单元土建施工图设计已完成，安装施工图设计正在加速推进；设备订购方面，一期工程制造周期长设备、关键设备、成套装置已全部完成招标订货，其中气化炉等60余台设备已到货并安装，空分分子筛、氩塔、三聚氰胺专利设备等30余台设备已到货；施工方面，生产性用房、食堂浴室、气化及渣水框架、中心控制室、筒仓、110kV总降压站变配电楼等已结构封顶，正在组织装饰施工；空分、供热、净化合成一标段、污水处理及中水回用、零排放、罐区等土建施工已接近尾声，烟囱施工至31米层，尿素主框架及造粒塔正在进行基础施工，净化合成第二标段、全厂供热及工艺外管土建正在组织开工会，三聚氰胺、循环水场、消防水池及泵房等土建，锅炉、空分等安装施工正在组织招标。

二、本次调整情况

1、本次调整的内容

（1）气化气项目工程概算结构调整

单位：万元

根据靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程实际施工情况，公司拟将二期工程概算15,152.42万元调整至一期工程，项目投资总额不变，具体调整内容如下：

一是根据项目建设整体需要，为了优化建设流程工艺，节约建设成本提高效率，将二期项目中列支的土地使用费1500万元、土建费用3000万元、基本预备费 6500万元、气化单元渣及灰水处理部分费用 220万元、总图运输费用 1100万元调整到一期工程实施；

二是二期项目工程建设主要依托一期现有管理团队，项目建设单位管理费调减1000万元至一期工程；

三是二期工程联合试运转费调减1500万元至一期工程；

四是氢气充装站需在一期配套建设，二期列支的332.42万元调整至一期工程。

（2）募投项目预定可使用状态日期调整

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目可研报告于2019年12月完成编制、2020年4月定稿，基础工程设计概算于2021年4月完成编制。开工建设两年来，项目部分单元建设条件发生变化，根据项目建设实际需要，为了优化建设流程工艺，节约建设成本提高效率，将项目二期工程概算中部分公用工程调整至一期工程概算。其次，自2020年以来，受突发公共卫生事件影响，募投项目非EPC单元、净化合成单元及离心压缩机设计人员居家办公期间无法正常使用部分设计软件，设备工程图无法按时完成设计，项目详细工程设计进度拖后，设备重量等关键参数的缺失造成设备采购、土建工程招标等后续工作延期，管控期间部分材料、土建施工人员无法及时进场，造成项目进度推后，因此对靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目工程概算结构和一期工程预定可使用状态的日期进行调整。

本次调整后，气化气项目一、二期工程合计概算总额不会发生变化，项目可行性不会发生变化，项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司注册资本不会发生变化，且本次项目工程概算结构调整，项目一期工程调增不使用公司可转债募集资金，不涉及改变募集资金用途的情形。

三、本次调整对公司的影响

本次对靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目概算结构和一期工程预定可使用状态的日期进行调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式等事项变更，本次调整符合项目建设需要，有利于节约项目建设成本提高效率，加快募投项目建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事就调整气化气项目工程概算等事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

五、保荐机构意见

中信证券股份有限公司对公司本次调整气化气项目工程概算等事项进行了核查，并发表了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于甘肃能化股份有限公司调整募投项目投资总额和实施进度的核查意见》。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议；

2、第十届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年5月16日

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