环球百事通!证券之星早间机构策略汇总:投资业务改善推动回暖,看好券商业绩估值双提升
昨日,两市股指盘中震荡走低,午后再度下探,沪指失守3300点,创业板指跌近2%;两市成交额已连续15个交易日突破万亿,北向资金净卖出近40亿元。截至收盘,沪指跌0.78%报3275.41点,深成指跌1.17%报11317.01点,创业板指跌1.71%报2301.24点,科创50指数跌1.83%;两市合计成交10834亿元,北向资金净卖出38.28亿元。
【资料图】
对于后市,财信证券认为,临近五一长假,资金做多意愿偏低,预计指数短期内将弱势震荡调整一段时间;开源证券认为,考虑到宏观经济复苏势头良好,居民投资意愿有所回升,储蓄型保险产品需求或维持相对高位;山西证券认为,进入 4 月以来,二级市场成交回暖,券商受益于业务增量,看好券商业绩持续改善。
财信证券:指数走势疲软,短期建议防守为主
临近五一长假,资金做多意愿偏低,叠加 4 月底业绩报告集中冲击、海外流动性紧张重新发酵、前期主题投资的短线投机资金获利出逃,预计指数短期内将弱势震荡调整一段时间。4 月底前建议以防守为主,合理控制仓位,重点可关注两个方向:一是前期跌幅较大、估值趋于合理的消费医药板块;二是低估值、高股息的价值蓝筹板块,如家电、银行、煤炭等。
开源证券:负债成本下降长短期均利好保险行业,中期影响有限
考虑到宏观经济复苏势头良好,居民投资意愿有所回升,储蓄型保险产品需求或维持相对高位,银保渠道受自身及外部因素双重利好有望保持明显增长,预计 2023Q1 上市险企 NBV 同比将明显改善;同时,市场对 Q1NBV 转正已有预期,储蓄型产品供需改善趋势有望在 2 季度延续,叠加高定价产品销售阶段性走高,预计保险负债端 2023Q2仍有望超市场预期。继续首推估值空间仍较大且 NBV 预期边际改善明显的中国太保,推荐中国平安和中国人寿,港股推荐友邦保险和众安在线。
山西证券:投资业务改善推动回暖,看好业绩估值双提升
进入 4 月以来,二级市场成交回暖,日均成交额及两融余额均较 3 月回升,近期证券板块活跃度明显提升,上周五外围扰动下,板块有较大幅度调整,板块估值性价比较高。同时在宏观经济向好的大环境下,资本市场注册制改革全面落地,券商受益于业务增量,看好券商业绩持续改善,建议关注资本实力及业务布局领先的头部券商及投行业务特色券商。
东吴证券:出口“逆袭”带来的意外后果
3月出口数据“逆袭”带来的“惊喜”并未持续太久,细思之下市场更加迷茫了:期待的政策没了,而经济的不确定性似乎更大了。3月出口同比增速飙升至14.8%,贸易盈余达到6010亿元,成为第一季度经济成绩单的重要“胜负手”——而历史同期这一规模从未超过3000亿元,我们测算如果3月进出口延续1至2月的低迷,那么第一季度GDP的增速将低于4%。不过,“靠出口”的不确定性在当前也尤为突出,一方面是基本面的因素,从历史上看,在主要发达经济体周期见底前,中国出口的反弹都是不稳的;另一方面则是新的“技术面”问题,由于出口结构的变化,传统追踪出口的方法和数据在第一季度出现了“失真”,而这将在未来一段时间继续存在。
中泰证券:周期复苏,地产如何选股?
通过杠杆提升空间、供货能力及估值吸引力三个维度搭建选股框架,再结合企业自身的经营策略,自上而下与自下而上结合选择本轮周期优质企业。从企业属性来看,除少量民企及混合所有房企外,更多企业为央企及地方性国企。重点关注央国企龙头:华发股份、招商蛇口、浦东金桥、保利发展、绿城中国等,优质头部房企滨江集团、万科 A 等,同时关注相关标的华润置地、中国海外发展等。
中原证券:电力行业数据向好,国内经济持续恢复
3 月份用电量和发电量数据显示,国内经济呈现加快恢复态势。基于电力行业整体的发展前景、业绩增长预期及估值提升水平,维持“强于大市”的投资评级。随着国内原煤产量稳步增长、长协煤履约率不断提升及煤炭进口量持续增长,短期建议关注火电盈利回暖的投资机会;中长期而言,建议继续关注业绩稳定、净资产收益率高、股息率高的水电(含抽水蓄能)和核电龙头企业。
国海证券:五一预订超预期,把握布局窗口期
国内线来看,据 FlightAI 最新预测数据,截至 4 月 22 日,①量:预计五一期间民航日均旅客运输量较 2019 年增长 10.5%;②价:“五一”假期期间裸票价均价为 1035 元,较 2019 年涨幅约 40%。国际航线方面,根据民航局数据,五一期间中外航空公司预计执行 3500 班客运国际航班,相当于日均 700 班/天,恢复至 2019 年同期的 30%。本轮周期上行基础比 2000 年来历次情况更为扎实,首次出现供需双兑现,周期的高度和长度值得期待。从预定量数据看,今年五一已经迎来量价齐升,三年疫情期间积压的需求迎来释放。二、三季度,伴随供需差边际改善以及票价弹性显现,大周期行情有望提前演绎,把握布局窗口期。
天风证券:GPT赋能保险IT,助力险商开源节流逻辑逐步验证
GPT+保险在海内外迅速推进,在销售助理、智能客服、智能风控等领域应用广泛。从海外案例看,GPT赋能保险IT推动需求增长逻辑持续验证。金融作为B端重要场景,GPT赋能IT,推动需求增长逻辑持续验证。其中,保险IT作为重渠道、重复杂文本诠释的金融子赛道,从后台风控到前台销售,从海外案例看亦开始体现GPT的落地效用。看好相似背景下,保险IT推动保险行业革命在国内演绎。保险IT有望推动国内保险行业革命。同时,重视数据要素背景下保险IT卡位数据建设、数据归集入口,带来的潜在商业机会。建议关注保险IT相关标的:中科软、新致软件、焦点科技,港股众安在线、美股水滴筹。
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